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【媒体看华友】1亿美元!全省首笔跨国公司本外币一体化资金池业务落地嘉兴

【媒体看华友】1亿美元!全省首笔跨国公司本外币一体化资金池业务落地嘉兴

分类:
新闻中心
作者:
读嘉•财经
来源:
浙江华友钴业股份有限公司
一天前
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为进一步提升管理成效,便利跨国公司跨境资金统筹使用,近期,记者从外汇局嘉兴市中心支局获悉,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”)成功通过跨境资金池业务从境外借入外债1亿美元。由此,全省首笔跨国公司本外币一体化资金池业务落地嘉兴。

据悉,跨国公司本外币一体化资金池试点是对现行跨国公司跨境资金集中运营政策的升级和优化,不仅可以统筹运用资金池所有成员的本外币资金,降低综合融资成本,实现资金利用率的最大化,还能有效降低企业汇兑风险和财务成本。

今年7月,国家外汇管理局批复同意在上海、浙江等地区开展第二批跨国公司本外币一体化资金池业务试点,全国共40家企业参加试点。华友钴业位列其中。

本次业务落地企业华友钴业是全球最大的钴化学品生产商及锂电正极材料龙头企业,要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从钴镍锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链,致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业,在香港、印尼、刚果金、津巴布韦等地均有境外投资。为满足华友钴业在跨境本外币资金集中管理、提高资金使用效率和降低资金成本等方面的迫切需求,外汇局嘉兴市中心支局积极开展金融助企工作,为企业量身定制包括跨境投融资、资金集中管理等在内的一体化金融服务解决方案,帮助企业充分享受政策红利。

据测算,企业在中国银行嘉兴市分行的协助下,通过跨国公司本外币一体化资金池通道借入该笔外债,节约融资成本1832万元。

“跨国公司本外币一体化资金池业务让我们企业的跨境资金调拨速度从按天计算变成了按分钟计算,从境外收款到归集调拨至境内,仅需十几分钟即可到账,不仅节约时间,还大大降低了汇兑风险和财务成本。”华友钴业相关负责人说,同时,通过账户的整合升级,实现了集团跨境本外币资金一体化管理,有效提升了企业国际化运营能力。

在嘉兴,华友钴业并不是个例。今年以来,外汇局嘉兴市中心支局深入贯彻落实上级局决策部署,一体推进系列便利化改革政策,先后办理了全省首笔高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点业务、全省首家QFLP试点科技企业募集外资顺利流入和全省首笔资金池新型离岸国际贸易集中收付汇业务,有力推动了嘉兴市涉外经济稳进提质。

数据显示,1-8月,嘉兴市26家跨国公司通过开展跨境资金池调剂外汇资金31.91亿美元,同比增长33.79%,帮助企业节约汇兑损失约1300万美元。

下阶段,外汇局嘉兴市中心支局将持续推进跨境贸易和投融资便利化改革,为我市跨国公司提供更便捷、高效和多元的跨境资金金融服务,助力嘉兴市跨国公司发挥规模优势和示范效应,带动和提升全市涉外经济发展水平。

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